私募投資基金募集監(jiān)管及托管
一、產(chǎn)品概述
1. 私募投資基金募集監(jiān)管業(yè)務(wù)是指我行受私募基金管理人委托，為私募基金開立募集結(jié)算資金專用賬戶，用于統(tǒng)一歸集私募基金募集結(jié)算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產(chǎn)等，確保資金在投資者資金賬戶與私募基金財產(chǎn)賬戶或托管資金賬戶之間安全劃轉(zhuǎn)。
2. 私募投資基金托管業(yè)務(wù)是指我行作為第三方機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和托管合同規(guī)定，代表資產(chǎn)所有人的利益，從事托管資產(chǎn)保管、辦理托管資產(chǎn)名下資金清算、進(jìn)行托管資產(chǎn)會計核算和估值，監(jiān)督管理人投資運作，以確保資產(chǎn)委托人利益，并收取托管費的一項中間業(yè)務(wù)。
二、業(yè)務(wù)優(yōu)勢
我行具有根據(jù)公募基金托管要求搭建的托管業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，支持大部分投資品種估值和賬務(wù)處理；資產(chǎn)托管部為總行資產(chǎn)管理部下設(shè)二級部門，背靠資產(chǎn)管理部資源優(yōu)勢，在資金、產(chǎn)品設(shè)計上與客戶進(jìn)行優(yōu)勢互補；我行現(xiàn)有托管業(yè)務(wù)人員具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，能高效高質(zhì)量完成業(yè)務(wù)的清算、核算、估值、監(jiān)督等業(yè)務(wù)職能。
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